利率债二级
周一债市交投情绪消极延续，成交缩量。国债期货10Y主力合约低开横盘窄幅震荡，最终全天收跌0.59%，振幅0.32%。联动银行间利率债现券收益率上升。
公开市场方面：
【中国央行市场操作当日实现净投放738.3亿元】中国央行开展745亿元7天期逆回购操作，因今日有6.7亿元逆回购到期，当日实现净投放738.3亿元。
数据方面：无
一级市场：
2404115，91D，加权利率1.3179%，全场倍数3.62倍，边际倍数1倍。
240413X3，3年期，加权利率1.8009%，全场倍数4.25倍，边际倍数1倍。中债估值1.8425，中标综收:1.8325(缴款日），中标综收较估值低1BP。
240405X16，5年期，加权利率1.9662%，全场倍数4.38倍，边际倍数1.33倍。中债估值1.975，招标结束前，二级市场BID/OFR在2.04/2.0325，成交在2.0325。中标综收:1.9977(缴款日），中标综收较估值高2.27BP，中标综收较成交低3.48BP。
二级市场：
国债方面：
63D贴现国债249939无成交；1年国债200005无成交；3年国债240003成交在1.74-1.77；5年国债230022成交在1.89-1.925；7年国债240006成交在2.10-2.13；10年国债240004成交在2.21-2.245；30年国债230023成交在2.40-2.435。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.60-1.61；1年非国开240401成交在1.64-1.69；3年国开240202成交在1.87；3年非国开220402 成交在1.92-1.94；5年国开230208成交在1.965-2.01；5年非国开240305成交在2.02-2.04；7年国开210205成交在2.15-2.155；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.2775-2.3025；10年非国开230420成交在2.27-2.2925。
利率债短券
今日资金面呈先紧后松态势，短券成交活跃，收益率小幅上行。
周二招标：
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周二上市：
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今日招标：
91D 2404115 加权利率1.3179% 边际利率-- 全场倍数3.62倍 边际倍数1倍
地方债二级
今日地方债开盘继续随市场大幅上行，整体较周五上行4-5bp。
1.24Y 1570036 15云南债36 1.66 票面3.29 估值1.6633 （一般债）
4.98Y 2271559 22安徽债55 2.03 票面2.89 估值2.0033 （一般债）
4.98Y 2271559 22安徽债55 2.04 票面2.89 估值2.0033 （一般债）
6.82Y 2405366 24河南债19 2.18 票面2.33 估值2.1050 （一般债）
6.94Y 2405613 24山东债31 2.17 票面2.21 估值2.1204 （项目债）
6.96Y 2405642 24山东债33 2.17 票面2.15 估值2.1232 （一般债）
9.87Y 2405446 24山西债18 2.33 票面2.35 估值2.2840 （一般债）
9.87Y 198517 24河南债21 2.335 票面2.35 估值2.2846 （项目债）
9.92Y 2405587 24四川债29 2.325 票面2.37 估值2.2873 （一般债）
9.92Y 2405547 24吉林债18 2.345 票面2.37 估值2.3033 （一般债）
9.92Y 809167 24湖南23 2.325 票面2.37 估值2.2877 （一般债）
9.92Y 809167 24湖南23 2.33 票面2.37 估值2.2877 （一般债）*5
9.95Y 231891 24上海06 2.3 票面2.30 估值2.2640 （一般债）*3
9.95Y 231891 24上海06 2.305 票面2.30 估值2.2640 （一般债）
9.95Y 231891 24上海06 2.295 票面2.30 估值2.2640 （一般债）
9.95Y 231891 24上海06 2.3025 票面2.30 估值2.2640 （一般债）
9.95Y 2405628 24新疆债29 2.35 票面2.35 估值2.2891 （一般债）
9.96Y 2405622 24浙江债28 2.33 票面2.29 估值2.2643 （项目债）
9.96Y 2405633 24陕西债20 2.34 票面2.31 估值2.2896 （项目债）*6
9.96Y 2405633 24陕西债20 2.35 票面2.31 估值2.2896 （项目债）
9.97Y 2405639 24山西债25 2.34 票面2.26 估值2.2897 （项目债）
12.84Y 2271060 22安徽债47 2.375 票面3.21 估值2.3246 （项目债）
14.85Y 2405434 24安徽债30 2.375 票面2.48 估值2.3287 （项目债）
14.93Y 231875 24安徽44 2.375 票面2.48 估值2.3289 （项目债）
19.99Y 2405666 24福建债26 2.42 票面2.36 估值2.3807 （项目债）
29.92Y 2405579 24厦门债26 2.44 票面2.55 估值2.4000 （项目债）
29.95Y 2405617 24青岛债42 2.44 票面2.58 估值2.4000 （项目债）
29.99Y 198541 24湖南债27 2.44 票面2.41 估值2.4001 （项目债）
债券借贷
今天借贷需求活跃，全天成交1867亿， 较前一交易日减少210亿。
活跃券方面240210、230023、240006均衡偏紧。新增需求主要集中在240011和240013，240013全天供不应求，240011总体均衡。240205和240004续期则是逐渐减弱。
价格方面240013上涨1bp，其他变化不大。
