票据转贴
今日资金面整体均衡，票据市场交投一般。开盘大行轮番进场收票，受此影响跨年买入需求短时激增，叠加长期双国供给疲软因素，票价应声下跌。年内票供需则相对均衡，票价维稳。临近中午，足月国股成交已触及1.0%；午后足月供给略有增量，卖方试图继续压价出票，但因买方跟进意愿有限，双边交投趋冷，票价未有明显波动。至尾盘，足月国股整体依旧维持在1.0%点位。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，大行国股与二级市场价差较大，发行人提价意愿较弱，全天交投清淡，城农商行则表现相对亮眼，各期限均有一定买盘关注。其中1M 大行国股1.70%-1.73%区间成交寥寥，AAA城农商1.84%以上位置吸引到市场一定关注；3M大行国股1.80%-1.89%位置少人问津，中低评级则偶有成交；6M大行1.90%、国股1.91%位置几无成交，AAA城农商行1.97%以上吸引到一定非银买盘；9M个别国股1.93%位置募集到一定需求，中低评级仅有零星成交；1Y大行国股1.92%买盘观望情绪浓厚，AAA城商1.98%以上吸引到市场一定关注，个别城商1.99%位置成交放量。
● 二级日评：
今日二级同业存单成交活跃，月内AAA主体主要成交1.65%-1.68%，11-12月到期大行国股1.74%-1.81%成交，AAA城商1.80%-1.83%成交。跨年方面，落一月份到期大行国股1.885%-1.91%成交，落二三月国股主要在1.90%-1.93%成交，3月到期1.92%国股需求不错，AAA大城农商1.95%-1.97%成交为主。二季度方面，大行主要成交在1.92%-1.94%，其中1.93%位置成交较多，国股1.92%-1.94%成交，AAA大城农商1.95%-1.99%成交。1y大行开盘1.9175%，随后上行在1.92%-1.93%成交，伴随一级提价，主要在1.935%-1.94%成交，国股方面开盘1.92%成交，午后上行，主要在1.93%-1.94%成交，1y AAA大城农商1.96%-2.00%成交。
2024/10/14-2024/10/18周评：
●一级：
存单一级市场收益率受消息面影响，全周震荡，总体在于二级价差接近的时候，发行提价意愿积极，吸引买盘入场。周一各期限到期日均为工作日，整体因于二级价差较大，交投清淡，1Y是今日相对火爆的期限，早盘大行股份制在提价至1.92%后迅速起量，个别名字纷纷破百；周二在发行方提价后，交投活跃，6M期限城商交投活跃，AAA大城农商午后提价1.97%-2.00%位置需求良好，个别名字募集数十亿需求，1Y 为重点期限，大行国股纷纷提价1.94%后起量，午后情绪转好并募满，AAA城农商在1.98%-2.02%位置需求火爆，个别名字募集近百亿需求；周三各期限情况参差不齐，1M募集场面较为火爆，大行国股1.73%吸引到市场一定关注，AAA城商在1.85%以上收量颇佳，6M，大行午盘后提价至1.94%迅速上量，随即国股也跟提至1.94%有大量买盘跟上，均十分火爆，AAA城商发1.96%-2.0%，频频提价后均募到较为满意的额度；周四1Y大行股份制发在1.94%，大行迅速放量募满，AAA城商发在1.99%-2.05%，需求强烈；周五一二级价差再次拉大，交投清淡，1Y大行国股1.92%买盘观望情绪浓厚，AAA城商1.98%以上吸引到市场一定关注，个别城商1.99%位置成交放量。
● 二级：
存单二级市场全周整体交投活跃，收益率全周震荡。月内国股大行全周在1.65%-1.75%之间震荡，早盘交投活跃，AAA城商在1.70%-1.81%位置附近波动成交；11-12月到期大行国股在1.75%-1.82%位置成交，偶有1.85%成交，AAA城商成交在1.80%-1.85%位置；跨年1月到期大行国股成交在1.90%-1.92%，集中成交在1.91%附近，AAA城商行成交在1.95%附近；2-3月到期大行国股成交1.93%-1.94%附近震荡，AAA城商成交在1.95%-1.98%；二季度到期大行国股在1.92%-1.93%位置上到1.94%-1.945%位置，后有回落到1.92%位置，周五1.94%位置收盘，AAA城商在1.96%-2.00%位置震荡；7-9月国股大行成交周初开在1.93%位置，一度下探到1.92%位置，最高触及到1.945%位置，最后收在1.93%-1.935%位置，AAA城农商成交一度下到1.95%位置成交，后反弹至1.98%-2.00%；跨年十月到期大行国股，总体1.9375%-1.95%位置震荡，周五受消息面影响一路下探到1.92%位置，但快速反弹回1.94%位置，AAA城商总体成交在1.95%-2.00%位置震荡。
本币资金
今日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率加权+15以内成交、押存单1.8%附近bid。7天押利率地方债1.80%附近成交大量、押信用存单1.83-1.90%融出，成交踊跃；14天押利率1.9%成交适量，押存单信用1.95%附近bid，暂无供给。午盘过后，资金面适量收紧，隔夜1.55-1.60%押利率成交适量、押存单1.75-1.8%bid，供给减少。至尾盘市场供给均衡，增补头寸需求均能满足。中长期方面，1M押信用2.0%ofr，需求寂寥。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交4.86%-4.82%；一周报价在4.92%-4.88%，成交于此区间；两周报价在4.97%-4.92%，融出兴趣集中在4.92%-4.95%区间且有成交；一个月报价5.05%-5.00%；两个月报价5.10%-5.05%；三个月报价5.08%-4.95%； 六个月报价4.90%-4.75%；九个月报价4.80%-4.65%；一年期报价4.75%-4.55%。
境外市场：
境外市场，隔夜主要成交在4.85%-4.84%；一周报价在4.90%-4.87%，市场成交4.87%-4.88%；两周报价在4.95%-4.90%，成交4.95%；一个月报价5.00%-4.95%，市场融入兴趣较少；两个月报价5.05%-5.00%，成交5.02%；三个月报价5.02%-4.98%，市场成交5.00%附近；六个月报价在4.90%-4.80%；一年期报价在4.60%-4.45%，听闻市场成交在4.53%附近。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在2.00%-1.30%，成交1.30%-2.00%区间；一周报价2.20%-1.70%；两周报价2.20%-1.70%；一个月报价2.40%-1.90%；两个月报价2.50%-2.00%；三个月报价2.50%-2.00%：六个月报价2.50%-2.00%，市场融出兴趣在2.30%附近；一年报价2.50%-2.00%。
G7市场，HKD 成交 1M 4.15%-4.27%，3M 成交 4.30%
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
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